时间:2022-12-08 21:20:03 | 浏览:773
金融界基金07月06日讯 国投瑞银白银期货(LOF)基金07月05日上涨1.45%,现价0.619元,成交5886.5万元。当前本基金场外净值为0.6260元,环比上个交易日上涨1.29%,场内价格溢价率为0.32%。
本基金为上市可交易型商品期货型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.53%,近3个月本基金净值下跌14.71%,近6月本基金净值下跌12.81%,近1年本基金净值下跌28.13%,成立以来本基金累计净值为0.6260元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵建,自2015年08月06日管理该基金,任职期内收益-37.40%。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度白银期货维持震荡偏强格局,季度涨幅约为3%。主要受到欧美通胀显性化,俄乌冲突及战场形势变化等影响。3月16日美联储将基准利率上调25基点,基本符合市场预期。
作为追踪白银期货主力合约走势的工具型产品,基金日常持有的白银期货合约价值基本维持在100%左右,保证金以外的资金按要求以流动性管理为主,力争保持对相关合约的紧密跟踪。
报告期内基金的业绩表现